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沪深300股指期货强制减仓会带来什么风险?

强制减仓是指股指期货市场的强制减仓制度,它是交易所根据实际情况对会员交易及投资者持仓进行强行平仓的手段,也是帮助投资者规避市场风险的手段之一。但强制减仓也可能给投资者带来一些风险,让我们看看有什么。

什么是强制减仓制度?

在国内金融市场上,多家股指期货交易所实行了强制减仓制度。当同一方向的单边市场持续下跌时,强制减仓措施是解决市场风险的有效措施。强制减仓制度有利于防止风险扩散,强制关闭是会员自己首先实行的,期限是开市后的第一段,即早盘交易时间。如果会员在期限内未能完成执行,则由交易所强制执行。

沪深300股指期货强制减仓会带来什么风险?

以沪深300股指期货市场为例,强制减仓是指该交易所将与未闭仓报告中的涨跌收盘价格声明同一天,以日涨跌限价和合约净头寸利润投资者自动按头寸比例安排交易。如果同一投资者持有双向头寸,则该头寸的净头寸部分的结盘表将参与强制减仓计算,其馀的结盘价将自动与锁定头寸进行对冲。

强制头寸建设的主要步骤是:确定已申报的关闭头寸数量,确定合同单位的净损益,确定净利润投资者的关闭范围,确定封闭式头寸的分配原则,实施强制减持。

当投资者强制建仓的时候,可能会面临这几种风险:

如果股指期货市场开始强制减仓措施,那么股指期货市场中的套利头寸或套利头寸可能会被迫减持。由于股指期货比股市晚15分钟收盘,股市在强制减持时已经收盘,这将暴露被套期保值股票的现货头寸或套利的其他方向,处于风险暴露状态。因此,套利或套利绝不能认为自己的风险已锁定,你不能再关注市场的变化。

其次,当你的亏损头寸参与强制减仓的时候,盈利头寸也有一部分会被强制减仓,意思是当你想要割肉减少损失的时候,你的盈利也在减少,投资者要看清自己持仓的具体情况,再进行操作。

想要防止盈利头寸不被强制平仓,很多投资者会选择先把盈利头寸平仓了事后,再进行重新开仓和强制减仓操作。但强制减仓制度的实施是有条件的,并非所有的强制减仓申报都会实施,如果亏损头寸要参与强制减持,投资者需要主动关闭头寸申报,头寸损失应达到一定程度。

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