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A股将迎来中长期科技主题行情,产品与投研“双双布局”

得益于多重优势和好处,科技股最近带领A股走出反弹,这直接导致了科技主题基金的更高回报。公众投资者告诉记者,A股有望迎来一波中、长期技术主题市场,但占领市场,深入挖掘硬核技术公司。目前,记者了解到,除了科技主题产品之外,公众在人才和理念优化方面也加大了布局。

科技主题基金收益提升

记者追踪发现,自8月中旬以来,上证指数K线在震荡中略有稳定,在最近的多次良好提振下开始攀升。8月12日至8月21日,上证综指上涨3.81%,在8个交易日内突破6条正线。与此同时,两市的交易配额也从8月12日的3626.07亿元反弹至8月21日的5235.25亿元。

其中,担任行情主力的是被多重利好提振的科技板块。近8个交易日以来,华为概念板块累计涨幅11.60%,而5G、人脸识别、人工智能、芯片概念这四大概念板块累计涨幅均接近10%,分别为9.47%、9.84%、9.45%、9.41%。

得益于此,科技类基金也是量价齐升,表现抢眼。尤其是8月16日上市的华宝科技ETF,4个交易日里累计交易额高达26.12亿元,累计涨幅为3.57%。据该产品的交易公告书显示,其重仓持有海康威视、科大讯飞、恒生电子等科技龙头。与华宝科技ETF同一天上市的国泰中证计算机ETF,交易额虽稍微逊色,但区间涨幅高达5.16%。另外,数据显示,人工智能概念主题基金近1个月来则取得5.44%的平均回报,最高达16.3%。

“近年来,随着智能手机渗透率收窄和互联网用户数量发展到一定阶段后,上一轮科技创新的边际驱动力已在减弱,尤其是面向消费端的创新应用已基本实现。无论全球或中国,都会面临进一步创新突破的问题。”某中小公募的基金经理对记者指出,新的科技创新动能已在培养当中。从较长技术周期来看,无论是基于宏观经济基本面还是中观的产业结构健康程度,对中国科技创新都充满信心。

用硬逻辑捕捉硬核标的

平安基金权益投资总监李化松对记者指出,短期来看,全球风险偏好处于下降阶段,但中国过去几年整体金融风险已显著下降。“放眼全球,中国不少企业都具备国际竞争力,且估值较国际同业要低。随着全球利率持续下行,中国新的经济机会不断出现,全球资金将会长期持续流入中国资本市场。”

具体到科技行情,基岩资本副总裁范波则对记者指出:”科技主题或概念股将成为市场的焦点,因为市场在短期内整体增长。”但从长远来看,它的可持续性将不得不回归工业发展本身和企业盈利的趋势。

从历史上看,科技一直是推动社会向前发展的核心动力,尤其是在能源和信息等领域,”华南地区公共投资和研究主管柯蓝告诉记者。但这些领域往往也是早期投机泡沫的积累。因此,为了抓住新一轮技术市场,我们应该关注长远趋势,找到真正的硬核公司。

以5G为例,范波指出,2019年是5G建设的第一年,基站和网络将进入订单发布期,整个板块也将呈上升趋势。随着相关国家政策的出台,5G投资机会将继续出现。范波认为,5G领域有两种类型的公司可以专注于此。首先,技术进步迅速的大公司必然会有一个新的市场来替代技术,这可能会造成更大的市场壁垒。二是单位价值大幅度提高的公司。例如,传统4G基站的天线价格约为1500元,5G基站的天线价格约为7000元。即使基站数目保持不变,总体利润也会增加。”但事实上,5G的频谱更短,这意味着需要建造更多的基站来实现信号覆盖。

产品与投研“双双布局”

备受关注的是,为抓住新的一轮科技主题行情,公募除了密集的产品布局外,还在投研上持续加大力度。

据平安基金8月20日宣布,从8月23日起,平安证券交易主体公开指数证券投资基金(简称”平安人工智能ETF”)正式上市和交易。截至2019年8月16日,该基金在194000户家庭中占有一定份额,其中2亿为机构投资者持有,占99.47%。此外,最近还有沈万龄研发创新100指数等科技主题公开发行基金获得批准。根据中国证监会的数据,截至8月9日,约有130个科技专题基金正处于报告和审批阶段,其中包括各类细分的科技主题基金,以及跟踪技术相关指数的ETF。

“我对科技类行业有长期跟踪,之前是新能源领域关注多些,信息技术会稍微薄弱。但近年来,随着与信息技术类企业的交流和调研多了之后,积累也有所进步。”柯蓝对记者表示,布局科技行情,应着重把握技术创新和公司商业模式的变化,这是他为投研团队新设立的研究理念。

柯蓝说,无论是市场趋势参考还是研究深度,他的团队都将以国际市场和国际技术公司为参照。通常,发达国家的科技创新将引领中国一段时间,其市场走势可以反映长期趋势,A股市场可以看到中期趋势,成熟市场会进一步发展。”目前,我们已经在增加科技研究人员的招聘,今后我们将考虑与相关领域的技术专家合作,前往华为或更成熟的海外技术公司进行研究。

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