昨日原油期货价格走势分析如何?

原油走势回顾:

中国原油主力期货现报441.4元/桶,跌0.76%;美原油现报53.96美元/桶,涨0.17%;布伦特原油现报59.36美元/桶,跌0.10%;美燃油现报1.9457美元/加仑,跌0.07%;美天然气现报2.311美元/百万英热单位(mmBtu),跌0.39%。

原油价格走势分析:

从技术面来看,日线图KDJ金叉,MACD也初步结成金叉,短线油价偏向震荡上攻,初步阻力在20日均线54.27附近,上周高点阻力在54.93附近,100日均线阻力在55.68附近,200日均线阻力在57.13附近。若顶破200日均线,则增加中线看涨信号。下方10日均线支撑在53.46附近,由于目前均线交织,短线看涨信号还比较弱,若回落至10日均线下方,则削弱短线看涨信号。本周低点支撑在52.39附近,上周低点支撑在51.38附近。

从4小时来看,布林线收口,留意布林线轨道52.43-54.21区域突破情况;目前MACD和KDJ金叉,略微偏向震荡上破。若油价失守布林线中轨53.3附近支撑,则削弱向上突破的可能性。短线走势变数较大,失守53.3前,略微偏向震荡上攻。综合来看,今日短线操作思路上建议以反弹高空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注54.5-55.0一线阻力,下方短期重点关注53.2-52.7一线支撑。

原油操作建议:

1、原油上方反弹不破54.5-54.7一线做空,止损0.4美金,目标看53.5-53.7一线;

2、原油下方回调不破53.2-53.4一线做多,止损0.4美金,目标看54.0-54.2一线。

沪指延续震荡整理态势,微幅收涨0.05%

沪指今日延续震荡整理态势,最终微幅收涨0.05%,收报2939.62点。养殖类板块逆势领涨,市场成交量略有萎缩,两市合计成交3700亿元,行业板块涨少跌多,农业板块领涨,银行与保险板块表现活跃。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

海通证券表示,上证综指2733点附近很可能是牛市第二波上涨的起点,对应波浪理论的3浪,即牛市主升浪,预计11月至年底,有望看到基本面企稳逐步确认,政策面进一步发力,牛市第二波主升浪将加速向上。

方正证券认为,伴随着重组新政出台,创业板允许借壳,主题投资归来,重组概念活跃,赚钱效应修复,将吸引场外资金流入,在助力大盘稳定运行的同时,也将风口重新推向新兴产业及重组概念。

中泰证券提示,尽管公募仓位连续两周上涨,但股指期货贴水较多以及产业资本大幅减持,显示出较为悲观的市场预期。整体来看市场情绪环比略降,接下来市场或以震荡为主。

中原证券指出,三季度业绩预告发布结束,同时9月份及三季度重要数据陆续发布,在无其他重大利好出现情况下,A股持续调整。但是北向资金仍然保持了净流入,叠加11月MSCI提升A股纳入因子在即,对后市流动性不必过于悲观。此外,四季度逆周期政策将继续发力,效果将不断显现,预计A股盈利可以保持平稳发展;资本市场改革在路上,有望系统性提振A股尤其是优质资产估值,结构性行情将延续。

国泰君安判断,银行和券商核心资产中的价值洼地将会迎来长期利好,同时建议布局调整充分的困境反转行业,如传媒和汽车。

中原证券维持10月份A股进入震荡整固期的判断,认为后市策略应当继续谨守“金融、消费和科技”主线行情,避免业绩不确定性较高的标的,战术上适度增加关注低估值补涨板块,如医药、家电和银行等。短线关注大盘蓝筹、科技股和金融等;中长线关注金融、消费蓝筹和优质成长股等。

沪指深成指双双小幅低开,创业板指跌0.25%

在经历过一个周末之后,沪指深成指10月21日双双小幅低开,虽然券商股走弱,但在银行、保险板块联动走强下,股指获得支撑,最终沪指深成指收红,结束四连阴。

至10月21日收盘,上证综指涨0.05%,报2939.62点;深证成指涨0.21%,报9553.57点;创业板指跌0.25%,报1644.51点。

沪深两市总共有37只股票涨幅在9%以上,32只股票跌幅在9%以上。

沪深两市成交总额为3701亿元,较前一交易日的4158亿元减少456亿元。其中,沪市成交1457亿元,比上一交易日的1620亿元减少163亿元,深市成交2244亿元。

北向资金转向恢复净流入。Wind数据显示,截至10月21日收盘,北向资金合计净流入29.15亿元。其中,沪股通净流入21.28亿元,深股通净流入7.87亿元。

科创板5涨29跌,涨幅最大山石网科(688030)上涨了4.95%,跌幅最大的安博通(688168)下跌了5.96%。

寻找有业绩支撑而前期被错杀的个股机会

国泰君安认为,技术面上,沪指盘中击穿半年线支撑,低点位于60日均线附近,临近前期箱体下沿,指数虽相对弱势,但从IF当月期指表现上看不必过于悲观。同时,国家发改委也明确表示没有任何事实依据质疑中国经济“严重放缓”,发展质量仍在持续提升。操作上,天猫双十一活动已开始预热,可逢低布局相关概念个股;另继续寻找有业绩支撑而前期被错杀的个股机会。

中信证券认为,三季度GDP数据又一次让市场对经济和政策托底预期降至“冰点”,引发市场调整。但GDP增速触及政策底线反过来也将加速多方面政策综合发力,在货币和财政手段陷入僵局时,资本市场自身改革有望持续超预期,需重点关注。企业盈利增速大概率在三季度见底,接下来预计是经济数据的空窗期和政策的密集落地期,配置型资金大概率选择择机增持或调结构而不是持续流出。市场预期降至“冰点”只影响反弹节奏,并不影响趋势。维持“月度级别反弹”的观点,建议继续布局低估值且受益于经济企稳品种的配置。

招商证券认为,市场在过去一个月进入整固状态。经济金融数据出炉基本符合预期。GDP增速进一步下探,CPI破3,新增社融增速保持低迷。这种宏观变量组合使得政策进入观望的状态。当前市场仍将维持相对低波动的状态,投资者可以考虑转换投资思路,布局来年。

沪深两市早盘小幅高开,创业板壳资源股分化

大盘分析:

10月22日消息,沪深两市早盘小幅高开,个股总体表现低迷,创业板壳资源股分化,广东自贸区、生物制品、北汽新能源、白酒等板块领涨。

截至今日开盘,沪指报2945.60点,涨0.2%;深成指报9582.11点,涨0.3%;创指报1649.76点,涨0.32%。

从盘面上看,广东自贸区概念、横琴新区、北汽新能源板块高开。

热点关注:

焦点股今日竞价表现,创业板壳股天龙光电(2连板)低开2.03%,宝莱特(2连板)高开3.86%,天翔环境低开4.02%,吉峰科技低开3.39%;养殖业天邦股份高开2.07%,唐人神高开2.38%,新五丰高开1.57%;泛股权振静股份(5天4板)高开4.17%,亚星化学低开1.8%,正业科技低开3.58%;智慧政务天夏智慧(3连板)高开2.38%。

增持回购个股竞价表现,歌尔股份开盘跌2.52%,公司拟回购5亿元至10亿元股份。新洋丰涨持平,拟回购2亿元至4亿元公司股份。

减持个股竞价表现,歌尔股份跌2.52%,董事长及副总拟减持不超2.85%股份;华英农业跌1.47%,股东盛合汇富二期拟清仓减持不超9.48%股份;开创国际平开,股东大连隆泰拟减持不超5%股份;江苏租赁跌0.68%,股东堆龙荣拟减持不超2.75%股份。

新湖中宝开盘跌2.06%,对51信用卡累计投资2亿美元,为其第二大股东。

消息面:

1、10月LPR报价公布,1年期品种报4.20%,5年期以上品种报4.85%,均与前值持平。

2、国家发改委:个别外媒质疑我国经济数据,认为我国经济是“严重放缓”,是没有任何事实依据、站不住脚的。

3、全国人大常委会拟授权澳门特别行政区对横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区实施管辖。

4、发改委:9月共审批核准固定资产投资项目14个,总投资1778亿元,主要集中在交通行业。

5、多家公募收到窗口指导:债基审批将受限,鼓励权益基金发展。

6、港股51信用卡公告,公司业务营运和财务状况正常健全。

7、全国人大拟修改未成年人保护法,对玩网游实行时间管理。

8、歌尔股份:董事长及副总拟减持不超2.85%股份,公司拟回购5亿元至10亿元股份。

9、蓝思科技:第三季度实现净利12.64亿元,同比增108.6%。

短期原油价格将以弱势为主,美股震荡走强

宏观:宏观环境利多油价。中美贸易关系缓和,英国有协议脱欧,美股震荡走强,恐慌情绪指标VIX下降,美元指数大幅下跌,油价面临的宏观风险下降。

供给端:沙特将恢复产能,美国原油产量趋稳。由于沙特石油设施爆炸,9月OPEC原油产量下降131.8万桶/日,后期伊朗产量下降空间有限,沙特将复产至爆炸前水平,OPEC减产对油价的支撑作用有限。另一方面,前期钻机数下滑限制美国原油产量增速,近期产量趋稳,缓解原油供给端的压力。

库存与月差:美国炼厂处于检修季,库存超季节性累库。美国炼厂处于检修季,开工率下滑至5年区间的低位,造成库存累积,美国原油超季节性累库,对油价形成压力;柴油进入消费旺季,成品油库存缓解,裂解价差上涨,有利于后期炼厂提高开工率。另一方面,WTI月差开始上升,利好WTI。

潜在驱动:库存超季节性累积,短期油价将以弱势为主。宏观面上看,中美贸易及英国脱欧缓解市场情绪,美股走强及美元指数走弱,宏观环境利多油价。供给端来看,沙特在爆炸后逐步恢复产能,伊朗产量下降空间有限,OPEC减产对油价的提振作用有限。库存端来看,美国炼厂处于秋季检修,原油超季节性累库,利空油价。综合来看,在缺乏地缘政治事件刺激的背景下,原油累库限制油价涨幅,短期油价将以偏弱局势为主。

沪指今日高开低走,收盘下跌逾1%

沪指今日高开低走,全天走低下探半年线,收盘下跌逾1%,日K线四连阴。两市合计成交超过4000亿元,行业板块呈现普跌态势,银行、券商、保险、信托等金融股领跌。

今日消息面:

1.统计局:第三季度国内生产总值比去年同期增长6.0%

2.欧盟峰会首脑会议在联合王国通过了一项关于英国退欧的新协定。

3.新港区出台了一系列促进产业发展和建设世界边疆产业集群的政策。

4.刚出炉!私人股本、老年人社会保障和外国资本持有的风险敞口

5月和10月,超过100亿美元的净购买量为3000点,向北向首都进行了"权衡"调查。

6.中央企业混合改革项目特别推广会议将举办274项中央企业混合改革项目,引进社会资本200多亿元。

7.为什么A股权重偏低,哪些问题急需解决?摩根士丹利资本国际(MSCI)董事总经理给出了一个权威答案。

8.统计局:九月份工业增加值较去年同期上升百分之五点八。

分析师表示,他们关注的是市场风格的转变,配置关注的是防御和反周期。

天峰证券:

10月是第三季度报告核实期,观察政策效应的窗口期,市场主要矛盾开始转变,股价受业绩预期的驱动。因此,在基本面没有明显改善的情况下,主要配置思路还是注意防守,逆向循环。在行业方面,专注于低估,良好的银行业绩预期,房地产和消费者白马。注意科技股第四季度调整的风险,由于市场对科技股的预期相对较高,部分个股已经透支了明年的业绩。中长期来看,由5G带动的科技投资趋势才刚刚开始,据估计,从前端设备到5G应用水平,科技投入将继续深化,今后将重点探索5G应用的投资机会。

山西证券:

投资者应该注意市场风格的转变,它已经开始从进攻型转变为防御型。原因有三:一是随着三季度报告的相继发布,以往许多热门股被高估,那么攻击的风险太高;二,虽然今年指数涨幅有限,但不同阶段的结构性市场都很好。从1月到4月是大盘,4-6月是大盘消费和餐饮,科技股从6月开始,科技股在8月开始上涨。从第三季度公开发行基金的表现来看,绝大多数基金都取得了正回报,很多基金都有较高的回报率。在攻击性风险较大的情况下,机构投资者的经营风格将是保守的。第三,仍然有许多板块被低估,稳定的表现和技术溢出,可以作为防御板块的配置。

展望未来,板块可以继续关注水泥、房地产、电力、银行等防御性行业。在短期仓位转移和股票交易所、指数或大震荡的情况下,波动幅度较大,但防御性板块相对强劲。消费和技术市场的不断上升,个股更难选择,但估值合理的个股仍有投资价值。单纯炒作难度加大,短期操作难度加大。

沪深指数跌幅0.14%,美国三大股指集体收盘

市场分析:

10月21日消息,三大股指涨跌各不相同。

截至今日开盘,沪指报2933.90点,跌0.14%;深成指报9533.09点,平开;创指报1651.29点,涨0.16%。

从盘面角度看,创业板重组、水产养殖、壳牌资源板块高企。

外围情况:美国三大股指集体收盘,道琼斯指数下跌250多点。收盘时,道琼斯工业平均指数下跌0.95%,至26770.20点;Na指数下跌0.83%,至8089.54点;标准普尔500指数下跌0.39%,至2986.20点。波音股价下跌6.79%,领跌道指,创下2016年2月以来最大单日跌幅。强生(Johnson)和迅雷均下跌逾6%,迅雷(Apple)上涨0.5%。大多数中国股票收盘下跌,老虎牙和微博下跌超过5%,搜狗、莫莫、阿里巴巴、有趣的头条新闻和雷电下跌超过4%,百度下跌3.6%。

热点:

今日焦点股竞价表现,泛股Ageras(2连)低1.38%,天目制药业3.42%,振静股低1.19%;科技股澄迈科技(9天8板)竞价限价,科技股高6.47%,必须创造高科技1.01%;食品金火腿(6天5板)低6.78%,联系食品高3.32%,乳品低0.34%;环保博田环境(3连)低开8.29%,双梁节能低3.98%,开盘新股一净创(4连)高开2.06%,新开盘(新开盘)高0.89%,开板、开盘,开放、开放和开放。

天风证券证券出价跌至一个上限,华泰证券开盘下跌5.65%。消息方面,华泰证券宣布,2019年10月17日是民主德国回扣期限的全日,民主德国可以转换为A股,相应数量的A股在民主德国存续期间占公司目前总股本的9.09%。天风证券证券今天解除了18.35亿股的禁令,占总股本的35.42%。

宏达电股价下跌0.8%,股东建议减持不超过6%,中铁股价下跌2.24%,股东减持幅度不超过6%,延安碧康股价下跌6.6%,股东信义碧康及其合作伙伴提议被动减持不超过3%。海顺新石股价上涨2.7%,股东减持幅度不超过2.6988%。博雅生物学下跌3.28%,股东计划减持不超过2.50%。

宝石低值股表现强劲,天龙光电、暴风集团、天祥环境、集峰科技等股票涨停。在新闻方面,中国证监会修订并发布了"上市公司重大资产重组管理办法",允许符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业的资产进行重组和创业板上市。

原油期货价格飙升后获利,原油库存超出预期

在亚洲时期,随着投资者在前一个交易日油价飙升后获利,国际油价受到了轻微压力。随着风险偏好的恢复,市场押注油价在短期内是多头的。尽管EIA原油库存超出预期,但汽油和馏分类股票的大幅下跌掩盖了这种影响。与此同时,美国三大股指全线收盘,乐观情绪导致了一些需求前景。但重要的是要注意到,全球经济放缓是石油市场复苏的最大绊脚石。

美股大盘逼近纪录高点,乐观情绪料支撑油市

美国股市周四收高,接近历史新高,多家公司表现良好,标准普尔500指数本周大部分时间在3000点左右波动。

摩根士丹利(Morgan Stanley)的固定收益业务出类拔萃,营收增长21%,而分析师预计该业务将下降5%。Netflix的国际业务也表现良好。然而,IBM令人失望的表现拖累了道琼斯工业平均指数落后于其他主要股指。

摩根士丹利投资管理公司全球固定收益首席投资官迈克尔·库什马表示:"毫无疑问,风险已经冷却,全球地缘政治和经济风险低于两周前。"但这可能只是一个虚幻的黎明,目前的预测仍然非常模糊。

瑞银(UBS)全球财富管理部门美国股票主管JeremyZirin表示:"目前的环境还不足以支撑更高的股价。要进一步上涨,市场必须有信心,明年收益增长将再次加速。

英国和欧盟之间的谈判周四达成了一项协议,可能为英国本月最终脱离欧盟铺平道路。但北爱尔兰民主统一党表示,它仍无法支持该协议。国际贸易形势的改善进一步增强了股市的乐观情绪。

截至美股收盘,标普500指数上涨0.3%,报2997.99点;道琼斯工业平均指数上涨0.1%,报27025.88点;纳斯达克综合指数上涨0.4%,报8156.853点;纳斯达克100指数上涨0.3%,报7942.144点。

沪指短线继续蓄势震荡,市场热点减少

在市场收缩震荡的情况下,市场热点减少,博弈难度加大。该机构预测,沪指短线继续围绕3000点蓄势震荡的可能较大,创业板市场短线围绕1650点小幅整理的可能较大。机构还建议投资者继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

两市持续震荡

17日三大指数的振幅均较小。截至当日尾盘,上证综指下跌0.05%,至2977.33点;深证综指上涨0.03%,至9645.39点;创业板指数上涨0.11%,至1658.26点。上海证券交易所指数波动不超过17:00,深证综合指数全天波动不超过54点,创业板指数波动不超过12:00。从成交量来看,两市成交额仅为3612.17亿元,较前一个交易日4,000亿元的交易量明显减少。

收缩意味着交易活动减少,从盘的角度看,市场的热度也显著降低。在行业板块中,媒体、电子、食品、饮料等28个行业中,13个分别增长0.60%、0.50%和0.39%;在15个下降的行业中,综合性、家用电器和国防军工分别下降1.06%、0.83%和0.75%。在某种程度上,工业部门的兴衰反映了市场活动的疲软。从个股来看,个股数量上升到1323只,股票数量上升到29只,这也反映出市场缺乏热点。

从概念板块、第二儿童政策、无人驾驶、人肉、网络游戏等行业的顶层上升,网络游戏在博瑞内部传播,爱格拉斯、美声文化上升和停止,中青宝上涨6%以上。此前活跃的广东、港澳自由贸易区、粤港澳大湾区板块调整,板块跌幅超过1%。

自10月14日上海证券交易所指数达到3000点以来,这两个城市连续三个交易日进行了调整,上海证券交易所指数连续三个交易日收于3000点以下。分析师表示,上证综指连续三天调整并跌破3000点,下方有一定支撑,该指数有望反弹,但反弹空间有限,市场依然动荡。市场密切关注交易量的变化,以及市场中是否有新的主流热点。如果上述条件到位,市场预期会向上转,走出一波上涨的市场,否则仍将属于箱形震荡,该指数将处于回报状态。

沪深300交易量大幅下降,波段交易有哪些技巧?

一、观点:

上个交易日,欧洲主要股指走弱,美国主要股指大幅下跌。美元指数在最后一个交易日收盘后,中国股市大跌至今天上午,CRB指数有所改善,国内文华商品指数从最后一个交易日晚上至今天上午持平,亚洲及太平洋主要股指今天凌晨持平,外部市场对今天的国内市场产生了中性影响。

上个交易日,沪深300交易量大幅下降,沪深300交易量较前一个交易日大幅上升,沪深市场总成交量较前一个交易日显著增加;沪深300笔交易在沪深市场中所占份额较前一个交易日显著增加。

目前沪深300中期表现较好,短期稍弱,3800有一定支撑,4000有一定压力。

上个交易日、沪深300股指期货交易额和最后一个交易日均较前一个交易日大幅上升,持仓量较前一个交易日大幅上升。三个月基准期与前一个交易日的差值明显低于前一个交易日。从基差来看,目前空头非常强劲。目前,三个月指数的基差处于正常水平。

二、基本预测:

今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

量化波段交易:

1.丰富的交易经验和深刻的市场认识是基准定量因素选择和定量因素权重设计的基础。由于阶段性市场的特点,将引入补充定量因素和权重。

2.有很大的胜算,我们可以很早就发现涨落带,利润范围可以反复超过涨落带的幅度。

3.胜利的机会很高,重视抓住波段市场机会,也重视抓住短期市场机会和日内市场机会。

4.常规交易,选择交易方向,调整交易量,向定量指标转变。人们的作用只是监督指标,辅助交易,在出现特殊市场调整的数量因素和权重。

5.一个波段的开始、力量和预期获胜率主要由定量指标决定。

6.质量自我评价分为优、好、好、一般、差、极差和极差。